会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -2166596.08 | -1342056.09 | 51719670.55 |
| 投资收入 | 2850067.14 | 2121274.25 | 1084285.83 |
| 投资收入_股息收入 | 301131.27 | 154642.15 | 818024.40 |
| 投资收入_债券利息收入 | 2548935.87 | 1966632.10 | 266261.43 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 10167296.44 | 11767001.85 | 49711399.87 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 10315893.21 | 11930404.62 | 49694439.34 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -148596.77 | -163402.77 | 16960.53 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 10315893.21 | 11930404.62 | 49694439.34 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -148596.77 | -163402.77 | 16960.53 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 23397.80 | 10751.21 | NaN |
| 其他收入小计 | 977918.89 | 966832.89 | 285491.38 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3317316.08 | 2659259.83 | 4263316.78 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2089647.34 | 1672972.51 | 2291891.62 |
| 基金托管费 | 348274.64 | 278828.80 | 381982.01 |
| 卖出回购债券支出 | 8605.35 | 5361.42 | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 8605.35 | 5361.42 | NaN |
| 其他费用小计 | 168420.56 | 111240.41 | 223082.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -5483912.16 | -4001315.92 | 47456353.77 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -5483912.16 | -4001315.92 | 47456353.77 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -5483912.16 | -4001315.92 | 47456353.77 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 40111.88 | 36505.48 | 148560.72 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
