会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 27615476.30 | 13552321.31 | 82816669.07 |
| 投资收入 | 19293703.23 | 9008710.64 | 101618909.38 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 19293703.23 | 9008710.64 | 101618909.38 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 5472199.36 | 2515755.55 | -6864501.64 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 5472199.36 | 2515755.55 | -6864501.64 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 5472199.36 | 2515755.55 | -6864501.64 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 388.70 |
| 其他收入小计 | 1581.10 | 1581.10 | 505.45 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 7053202.76 | 3375255.87 | 35057300.04 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2387280.19 | 1164551.28 | 9947817.02 |
| 基金托管费 | 682080.08 | 332728.95 | 2842233.46 |
| 卖出回购债券支出 | 3328244.79 | 1557914.16 | 20342210.60 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 3328244.79 | 1557914.16 | 20342210.60 |
| 其他费用小计 | 220379.10 | 109017.44 | 261406.96 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 20562273.54 | 10177065.44 | 47759369.03 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 20562273.54 | 10177065.44 | 47759369.03 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 20562273.54 | 10177065.44 | 47759369.03 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 197581.80 | 97983.69 | 1145722.06 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
