会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 19708161.35 | 27781624.50 | 19892292.89 |
| 投资收入 | 9737424.02 | 3667496.78 | 1799171.17 |
| 投资收入_股息收入 | 4822854.40 | 2294095.05 | 1728655.71 |
| 投资收入_债券利息收入 | 4914569.62 | 1373401.73 | 70515.46 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 30657338.96 | 23561686.94 | 31048126.35 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 30039768.53 | 23750298.46 | 30896378.20 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 617570.43 | -188611.52 | 151748.15 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 30039768.53 | 23750298.46 | 30896378.20 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 617570.43 | -188611.52 | 151748.15 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1638485.38 | 39632.74 | 60467.36 |
| 其他收入小计 | 680896.71 | 152057.42 | 334979.15 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 17264355.42 | 4895070.10 | 4915089.10 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 11104909.21 | 3359534.15 | 2932259.17 |
| 基金托管费 | 2118098.52 | 385512.21 | 414723.44 |
| 卖出回购债券支出 | 704440.02 | 435852.89 | 16536.02 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 704440.02 | 435852.89 | 16536.02 |
| 其他费用小计 | 227506.61 | 107407.90 | 209515.27 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 2443805.93 | 22886554.40 | 14977203.79 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 2443805.93 | 22886554.40 | 14977203.79 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 2443805.93 | 22886554.40 | 14977203.79 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1825673.25 | 242440.46 | 471736.01 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
