会计年度 |
 |
| 项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -19567189.44 | 10386068.14 | 47793318.81 |
| 投资收入 | 39409449.95 | 25344764.88 | 67922396.57 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 39409449.95 | 25344764.88 | 67922396.57 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -35321873.08 | -28035918.19 | 26410527.16 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -35321873.08 | -28035918.19 | 26410527.16 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -35321873.08 | -28035918.19 | 26410527.16 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1936546.20 | 1064047.03 | 1419645.02 |
| 其他收入小计 | 297.84 | 243.45 | 687.20 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 12053223.83 | 7606987.61 | 19479640.69 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3754974.23 | 2428212.67 | 5605807.89 |
| 基金托管费 | 1251658.14 | 809404.26 | 1868602.65 |
| 卖出回购债券支出 | 6426354.98 | 4047843.92 | 11349241.84 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 6426354.98 | 4047843.92 | 11349241.84 |
| 其他费用小计 | 517684.44 | 259054.53 | 528710.54 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -31620413.27 | 2779080.53 | 28313678.12 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -31620413.27 | 2779080.53 | 28313678.12 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -31620413.27 | 2779080.53 | 28313678.12 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 580106.97 | 541163.94 | 134103.43 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
