会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -3497616.43 | 9401240.54 | 40841541.48 |
| 投资收入 | 17083837.51 | 10903807.64 | 17195541.71 |
| 投资收入_股息收入 | 414423.06 | 202104.26 | 735160.55 |
| 投资收入_债券利息收入 | 16669414.45 | 10701703.38 | 16460381.16 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -10662511.00 | 5582647.45 | 17157873.60 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 7071903.43 | 8699613.51 | 21663617.01 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -17734414.43 | -3116966.06 | -4505743.41 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 7071903.43 | 8699613.51 | 21663617.01 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -17734414.43 | -3116966.06 | -4505743.41 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 4029.23 | 2831.51 | 3221.99 |
| 其他收入小计 | 221257.76 | 149711.25 | 364123.18 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 5477472.65 | 2809860.84 | 5427380.38 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1777024.27 | 1137343.05 | 1884775.63 |
| 基金托管费 | 444256.09 | 284335.75 | 471193.92 |
| 卖出回购债券支出 | 1283919.04 | 608814.00 | 915244.87 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1283919.04 | 608814.00 | 915244.87 |
| 其他费用小计 | 249922.19 | 122741.22 | 231309.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -8975089.08 | 6591379.70 | 35414161.10 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -8975089.08 | 6591379.70 | 35414161.10 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -8975089.08 | 6591379.70 | 35414161.10 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 181072.53 | 77690.37 | 174053.96 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
