会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 318617798.66 | 117502803.96 | 183860667.93 |
| 投资收入 | 173110868.65 | 67893376.56 | 226440178.47 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 173110868.65 | 67893376.56 | 226440178.47 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 10888010.18 | -3341121.43 | 38451.08 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 10888010.18 | -3341121.43 | 38451.08 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 10888010.18 | -3341121.43 | 38451.08 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 146805.43 | 119169.25 | 60097.94 |
| 其他收入小计 | 811918.93 | 281798.30 | 953331.88 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 50387126.68 | 24621830.27 | 90195088.04 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 17327929.47 | 8597674.61 | 36460536.73 |
| 基金托管费 | 5453395.02 | 2543310.07 | 10417296.26 |
| 卖出回购债券支出 | 23812639.56 | 12107072.84 | 39599495.20 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 23812639.56 | 12107072.84 | 39599495.20 |
| 其他费用小计 | 286719.03 | 146486.73 | 292619.77 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 268230671.98 | 92880973.69 | 93665579.89 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 268230671.98 | 92880973.69 | 93665579.89 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 268230671.98 | 92880973.69 | 93665579.89 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 421749.79 | 232754.90 | 810843.67 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
