会计年度 |
 |
| 项目 | 19年年度 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 3049692.74 | 1628361.51 | 7274787.28 |
| 投资收入 | 2742994.07 | 1226133.17 | 6881933.92 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | 0.00 |
| 投资收入_债券利息收入 | 2742994.07 | 1226133.17 | 6881933.92 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1120610.75 | 1339579.83 | -1087622.76 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | 0.00 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1120610.75 | 1339579.83 | -1087622.76 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | 0.00 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1120610.75 | 1339579.83 | -1087622.76 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 150754.12 | 147992.48 | 130840.97 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | 0.00 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | 0.00 |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1128656.65 | 592715.33 | 3102975.28 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 415944.62 | 216144.94 | 609899.57 |
| 基金托管费 | 118841.22 | 61755.62 | 174257.06 |
| 卖出回购债券支出 | 354819.23 | 189335.32 | 2009246.53 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 354819.23 | 189335.32 | 2009246.53 |
| 其他费用小计 | 185644.41 | 96232.21 | 214373.92 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1921036.09 | 1035646.18 | 4171812.00 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1921036.09 | 1035646.18 | 4171812.00 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1921036.09 | 1035646.18 | 4171812.00 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 187993.84 | 143807.81 | 37350.26 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
