华富恒鑫债券C(000399)
华富恒鑫债券C(000399)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
14年年度 |
14年中期 |
其他 |
| 基金收入 | 16209602.47 | 1776365.25 | 1941308.38 |
| 投资收入 | 1039859.15 | NaN | NaN |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 1039859.15 | NaN | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 17679167.34 | NaN | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 16877060.63 | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 802106.71 | NaN | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 16877060.63 | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 802106.71 | NaN | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 19614.44 | 636956.24 | 795644.08 |
| 其他收入小计 | 189498.32 | 69244.53 | 69282.06 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1531765.38 | 489423.94 | 623519.15 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 715515.50 | 207352.05 | 239243.55 |
| 基金托管费 | 119252.57 | 59243.43 | 68355.31 |
| 卖出回购债券支出 | 47492.15 | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 47492.15 | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 152051.74 | 182253.63 | 269732.36 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 14677837.09 | 1286941.31 | 1317789.23 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 14677837.09 | 1286941.31 | 1317789.23 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 14677837.09 | 1286941.31 | 1317789.23 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 85494.94 | 1070164.48 | 1076382.24 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
