会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 10032842.24 | 4413595.36 | 6914974.16 |
| 投资收入 | 7785728.12 | 3941949.72 | 9777143.17 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 7785728.12 | 3941949.72 | 9777143.17 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -1857360.95 | -1511994.36 | 243139.87 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1857360.95 | -1511994.36 | 243139.87 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1857360.95 | -1511994.36 | 243139.87 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 41907.80 | 19622.96 | 83530.34 |
| 其他收入小计 | 34921.47 | 22574.62 | 174280.48 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2441380.55 | 1197317.46 | 2958327.18 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1551950.12 | 763129.60 | 1795771.60 |
| 基金托管费 | 443414.29 | 218036.99 | 513077.51 |
| 卖出回购债券支出 | 627.39 | NaN | 186271.84 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 627.39 | NaN | 186271.84 |
| 其他费用小计 | 243096.52 | 119878.34 | 248680.28 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 7591461.69 | 3216277.90 | 3956646.98 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 7591461.69 | 3216277.90 | 3956646.98 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 7591461.69 | 3216277.90 | 3956646.98 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 21095.15 | 12152.58 | 40280.36 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
