会计年度 |
 |
| 项目 | 16年中期 | 15年年度 | 15年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 2055918.43 | 997744.48 | -284581.61 |
| 投资收入 | 178756.24 | 534757.72 | 314782.99 |
| 投资收入_股息收入 | 178756.24 | 534757.72 | 314782.99 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1209923.88 | 3540597.68 | 2544616.07 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1209923.88 | 3540597.68 | 2544616.07 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1209923.88 | 3540597.68 | 2544616.07 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 2544.08 | 51225.37 | 41918.64 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 287645.48 | 883792.43 | 375380.13 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 70999.30 | 226235.13 | 138251.71 |
| 基金托管费 | 21299.79 | 67870.60 | 41475.53 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 193150.82 | 579240.66 | 187678.82 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1768272.95 | 113952.05 | -659961.74 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1768272.95 | 113952.05 | -659961.74 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1768272.95 | 113952.05 | -659961.74 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1331.95 | 8353.92 | 5905.72 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
