会计年度 |
 |
| 项目 | 18年年度 | 18年中期 | 17年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 2180202.76 | 19923.27 | 8861401.98 |
| 投资收入 | 2493874.06 | 1457887.48 | 12583276.52 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 2493874.06 | 1457887.48 | 12583276.52 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -2980383.13 | -1983593.11 | -6277840.43 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2980383.13 | -1983593.11 | -6277840.43 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2980383.13 | -1983593.11 | -6277840.43 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 125841.53 | 15083.36 | 105480.47 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | 9246.35 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1011148.86 | 663227.11 | 4566163.91 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 433994.88 | 253349.03 | 1340164.78 |
| 基金托管费 | 144664.96 | 84449.61 | 446721.60 |
| 卖出回购债券支出 | 204474.67 | 199444.12 | 2221699.37 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 204474.67 | 199444.12 | 2221699.37 |
| 其他费用小计 | 144850.88 | 75242.33 | 429256.17 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1169053.90 | -643303.84 | 4295238.07 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1169053.90 | -643303.84 | 4295238.07 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1169053.90 | -643303.84 | 4295238.07 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 19999.55 | 7544.04 | 36521.57 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
