会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 765762861.49 | 74367423.94 | 98224985.39 |
| 投资收入 | 283470040.41 | 22054931.25 | 37245956.79 |
| 投资收入_股息收入 | 7618333.66 | 775757.35 | 2201294.61 |
| 投资收入_债券利息收入 | 275851706.75 | 21279173.90 | 35044662.18 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 227001623.08 | 34309697.37 | 57639963.66 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 216775712.47 | 33973083.89 | 41778470.43 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 10225910.61 | 336613.48 | 15861493.23 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 216775712.47 | 33973083.89 | 41778470.43 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 10225910.61 | 336613.48 | 15861493.23 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 9330219.74 | 956669.31 | 169240.51 |
| 其他收入小计 | 1101074.95 | 59878.93 | 19887.88 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 85206314.09 | 7065147.51 | 12047227.43 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 47468454.68 | 3365306.28 | 4106720.54 |
| 基金托管费 | 11867113.71 | 841326.56 | 1026680.06 |
| 卖出回购债券支出 | 1468186.01 | 786818.66 | 3387673.24 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1468186.01 | 786818.66 | 3387673.24 |
| 其他费用小计 | 351260.73 | 144180.05 | 277392.03 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 680556547.40 | 67302276.43 | 86177757.96 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 680556547.40 | 67302276.43 | 86177757.96 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 680556547.40 | 67302276.43 | 86177757.96 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 707956.05 | 125269.22 | 183418.61 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
