富国恒利分级债(000382)
富国恒利分级债(000382)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
15年中期 |
14年年度 |
14年中期 |
| 基金收入 | 10850412.79 | 38357686.53 | 11770567.68 |
| 投资收入 | 8547088.32 | 19539795.22 | 5281163.62 |
| 投资收入_股息收入 | 0.00 | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 8547088.32 | 19539795.22 | 5281163.62 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 3571170.85 | 9759586.54 | 186767.61 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -556740.80 | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4127911.65 | 9759586.54 | 186767.61 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -556740.80 | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4127911.65 | 9759586.54 | 186767.61 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 31210.84 | 1173056.93 | 1081356.93 |
| 其他收入小计 | 0.00 | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | 0.00 | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3242956.98 | 9043805.56 | 2380511.97 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 752390.95 | 2557190.31 | 1198583.17 |
| 基金托管费 | 214968.78 | 730625.89 | 342452.37 |
| 卖出回购债券支出 | 1879708.91 | 4576953.02 | 292498.96 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1879708.91 | 4576953.02 | 292498.96 |
| 其他费用小计 | 143642.33 | 341699.69 | 165890.10 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 7607455.81 | 29313880.97 | 9390055.71 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 7607455.81 | 29313880.97 | 9390055.71 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 7607455.81 | 29313880.97 | 9390055.71 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 79649.58 | 3770873.11 | 3676294.33 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
