会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 3426031014.75 | 1774334599.82 | 3021431106.46 |
| 投资收入 | 438247348.90 | 190073982.16 | 398513884.67 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 438247348.90 | 190073982.16 | 398513884.67 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 42817977.19 | 28783005.71 | 11812766.75 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 42817977.19 | 28783005.71 | 11812766.75 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 42817977.19 | 28783005.71 | 11812766.75 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 911227681.09 | 472428030.95 | 845850819.33 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 874545682.50 | 441408976.32 | 797658832.16 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 385227789.40 | 193779784.31 | 355125923.34 |
| 基金托管费 | 120383684.19 | 60556182.65 | 110976851.03 |
| 卖出回购债券支出 | 67269549.83 | 35338783.12 | 53318213.37 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 67269549.83 | 35338783.12 | 53318213.37 |
| 其他费用小计 | 503393.12 | 250674.49 | 487790.65 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 2551485332.25 | 1332925623.50 | 2223772274.30 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 2551485332.25 | 1332925623.50 | 2223772274.30 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 2551485332.25 | 1332925623.50 | 2223772274.30 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 2033738007.57 | 1083049581.00 | 1765253635.71 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
