会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 4077031998.82 | 1939960201.14 | 3144502576.93 |
| 投资收入 | 2290490005.65 | 1065320583.22 | 1616888614.33 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 2290490005.65 | 1065320583.22 | 1616888614.33 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 132297858.77 | 48435928.06 | 72135485.93 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 132297858.77 | 48435928.06 | 72135485.93 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 132297858.77 | 48435928.06 | 72135485.93 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 708697739.31 | 296246312.64 | 647413133.21 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1009834229.55 | 468824943.58 | 838103060.34 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 474021546.89 | 221671691.67 | 377195881.84 |
| 基金托管费 | 114914314.42 | 53738591.90 | 91441425.91 |
| 卖出回购债券支出 | 90529261.54 | 36701192.31 | 85220014.86 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 90529261.54 | 36701192.31 | 85220014.86 |
| 其他费用小计 | 332700.00 | 162867.52 | 307200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 3067197769.27 | 1471135257.56 | 2306399516.59 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 3067197769.27 | 1471135257.56 | 2306399516.59 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 3067197769.27 | 1471135257.56 | 2306399516.59 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 920777239.62 | 516559127.36 | 703374425.56 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
