会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 34337016.67 | 24221760.74 | 145769386.13 |
| 投资收入 | 6795129.53 | 2909062.47 | 5821218.04 |
| 投资收入_股息收入 | 6718449.43 | 2867182.20 | 5785351.91 |
| 投资收入_债券利息收入 | 76680.10 | 41880.27 | 35866.13 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 84066935.44 | 56188798.85 | 97919465.48 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 84091559.82 | 56190333.03 | 97933595.50 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -24624.38 | -1534.18 | -14130.02 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 84091559.82 | 56190333.03 | 97933595.50 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -24624.38 | -1534.18 | -14130.02 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 566450.54 | 80380.06 | 157724.01 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 5410339.28 | 3171077.73 | 4827505.08 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1870606.70 | 1137976.73 | 1848230.85 |
| 基金托管费 | 374121.31 | 227595.35 | 369646.07 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 400615.00 | 199503.95 | 400622.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 28926677.39 | 21050683.01 | 140941881.05 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 28926677.39 | 21050683.01 | 140941881.05 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 28926677.39 | 21050683.01 | 140941881.05 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 77657.69 | 47415.10 | 102820.95 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
