会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 296806.37 | 650965.27 | 4495460.79 |
| 投资收入 | 161175.77 | 339613.53 | 4782211.68 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 161175.77 | 339613.53 | 4782211.68 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 259294.17 | 4727843.21 | -11538154.08 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 259294.17 | 4727843.21 | -11538154.08 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 259294.17 | 4727843.21 | -11538154.08 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 9448.52 | NaN | 4630.14 |
| 其他收入小计 | 1501.30 | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 87333.19 | 275794.06 | 1828948.71 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 39319.31 | 73102.19 | 706911.33 |
| 基金托管费 | 11234.15 | 20886.38 | 201974.66 |
| 卖出回购债券支出 | 4744.35 | 65185.45 | 751313.20 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 4744.35 | 65185.45 | 751313.20 |
| 其他费用小计 | 30124.29 | 112598.10 | 145087.66 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 209473.18 | 375171.21 | 2666512.08 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 209473.18 | 375171.21 | 2666512.08 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 209473.18 | 375171.21 | 2666512.08 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1104.38 | 10776.49 | 43895.74 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
