会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 6722316091.03 | 3428986500.47 | 5017402468.64 |
| 投资收入 | 1892175682.70 | 994846124.12 | 1721365860.89 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 1892175682.70 | 994846124.12 | 1721365860.89 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -175493864.56 | -33414882.06 | -114336954.17 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -175493864.56 | -33414882.06 | -114336954.17 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -175493864.56 | -33414882.06 | -114336954.17 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1702420348.90 | 860146584.85 | 1309129444.46 |
| 其他收入小计 | 45918.35 | 19721.53 | 25506.99 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1541589366.48 | 748891749.63 | 1160661530.65 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 647198332.82 | 318683977.69 | 487031451.11 |
| 基金托管费 | 119851543.06 | 59015551.38 | 90191009.40 |
| 卖出回购债券支出 | 196110238.64 | 85790891.69 | 144105730.60 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 196110238.64 | 85790891.69 | 144105730.60 |
| 其他费用小计 | 481610.56 | 238581.65 | 481818.45 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 5180726724.55 | 2680094750.84 | 3856740937.99 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 5180726724.55 | 2680094750.84 | 3856740937.99 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 5180726724.55 | 2680094750.84 | 3856740937.99 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 3033422945.12 | 1497087930.05 | 1984784857.82 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
