会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 14020999.14 | -754621.66 | 14319340.32 |
| 投资收入 | 82791.51 | 58728.47 | 163332.96 |
| 投资收入_股息收入 | 82784.68 | 58721.64 | 163085.62 |
| 投资收入_债券利息收入 | 6.83 | 6.83 | 247.34 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 15549203.25 | 5647257.29 | 9710491.79 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 15548790.31 | 5646844.35 | 9569019.16 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 412.94 | 412.94 | 141472.63 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 15548790.31 | 5646844.35 | 9569019.16 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 412.94 | 412.94 | 141472.63 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 190206.57 | 26801.02 | 68167.18 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1843572.87 | 698271.09 | 2383371.18 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 722426.14 | 290051.63 | 867566.23 |
| 基金托管费 | 120404.23 | 48341.89 | 144594.30 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 122887.89 | 60599.78 | 163115.72 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 12177426.27 | -1452892.75 | 11935969.14 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 12177426.27 | -1452892.75 | 11935969.14 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 12177426.27 | -1452892.75 | 11935969.14 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 16415.55 | 6353.23 | 28273.23 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
