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长盛城镇化主题(000354)

长盛城镇化主题(000354)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入14020999.14-754621.6614319340.32
投资收入82791.5158728.47163332.96
投资收入_股息收入82784.6858721.64163085.62
投资收入_债券利息收入6.836.83247.34
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入15549203.255647257.299710491.79
证券_股票买卖价差收入15548790.315646844.359569019.16
证券_债券买卖价差收入412.94412.94141472.63
证券_股票买卖价差收入15548790.315646844.359569019.16
证券_债券买卖价差收入412.94412.94141472.63
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计190206.5726801.0268167.18
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用1843572.87698271.092383371.18
基金管理费及业绩报酬722426.14290051.63867566.23
基金托管费120404.2348341.89144594.30
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计122887.8960599.78163115.72
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益12177426.27-1452892.7511935969.14
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益12177426.27-1452892.7511935969.14
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩12177426.27-1452892.7511935969.14
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息16415.556353.2328273.23
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元