广发中债金融债A(000348)
广发中债金融债A(000348)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
15年中期 |
14年年度 |
14年中期 |
| 基金收入 | 442559.94 | 5772499.80 | 2918357.50 |
| 投资收入 | 489926.72 | 2137738.44 | 1066558.74 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 489926.72 | 2137738.44 | 1066558.74 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 949536.20 | 742926.70 | -623739.59 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 949536.20 | 742926.70 | -623739.59 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 949536.20 | 742926.70 | -623739.59 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 19505.76 | 286581.81 | 210127.46 |
| 其他收入小计 | 15495.44 | 151223.29 | 97727.64 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 308057.42 | 1246096.36 | 640511.63 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 49944.74 | 256191.74 | 180670.87 |
| 基金托管费 | 12486.24 | 64047.95 | 45167.77 |
| 卖出回购债券支出 | 33407.66 | 229696.95 | 57891.11 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 33407.66 | 229696.95 | 57891.11 |
| 其他费用小计 | 185922.05 | 592855.89 | 296580.45 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 134502.52 | 4526403.44 | 2277845.87 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 134502.52 | 4526403.44 | 2277845.87 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 134502.52 | 4526403.44 | 2277845.87 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 16595.82 | 1405529.56 | 1392796.66 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
