会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 2687196.88 | 1214073.19 | 2708016.92 |
| 投资收入 | 2366193.12 | 1239798.89 | 2555720.43 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 2366193.12 | 1239798.89 | 2555720.43 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 334838.35 | 8035.08 | 710752.83 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 334838.35 | 8035.08 | 710752.83 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 334838.35 | 8035.08 | 710752.83 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 40603.13 | 26305.68 | 17909.53 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | 578.17 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 619953.12 | 311929.67 | 792973.61 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 159156.54 | 80183.53 | 164777.95 |
| 基金托管费 | 53052.19 | 26727.87 | 54926.02 |
| 卖出回购债券支出 | 74245.26 | 36512.02 | 229855.23 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 74245.26 | 36512.02 | 229855.23 |
| 其他费用小计 | 172402.49 | 86147.27 | 173769.80 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 2067243.76 | 902143.52 | 1915043.31 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 2067243.76 | 902143.52 | 1915043.31 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 2067243.76 | 902143.52 | 1915043.31 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 9319.61 | 5577.06 | 7248.12 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
