会计年度 |
 |
| 项目 | 15年年度 | 15年中期 | 14年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 9403191.17 | 65715462.83 | 72362709.51 |
| 投资收入 | 4663501.00 | 39912293.41 | 69907131.97 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 4663501.00 | 39912293.41 | 69907131.97 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 15833052.95 | -10117800.90 | 30231351.63 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 15833052.95 | -10117800.90 | 30231351.63 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 15833052.95 | -10117800.90 | 30231351.63 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 26226.60 | 76612.50 | 121201.69 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1091655.20 | 8959328.96 | 17186205.62 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 715840.33 | 5723143.22 | 10993344.43 |
| 基金托管费 | 178960.09 | 1430785.85 | 2748336.17 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 41983.90 | 227655.25 | 434365.34 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 8311535.97 | 56756133.87 | 55176503.89 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 8311535.97 | 56756133.87 | 55176503.89 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 8311535.97 | 56756133.87 | 55176503.89 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 55197.30 | 10081.38 | 29520.56 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
