会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 112495032.56 | 133537507.24 | 374586670.93 |
| 投资收入 | 2689328.89 | 2356345.17 | 2755346.64 |
| 投资收入_股息收入 | 2689226.11 | 2356242.39 | 2754201.58 |
| 投资收入_债券利息收入 | 102.78 | 102.78 | 1145.06 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 153899997.12 | 160616881.64 | 241622638.67 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 153525968.48 | 160242853.00 | 241901218.93 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 374028.64 | 374028.64 | -278580.26 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 153525968.48 | 160242853.00 | 241901218.93 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 374028.64 | 374028.64 | -278580.26 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 8414.81 |
| 其他收入小计 | 2029683.50 | 1260533.64 | 7097923.71 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 35184606.29 | 14753114.36 | 31720340.40 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 12452511.68 | 5841290.97 | 11363789.07 |
| 基金托管费 | 2075418.54 | 973548.49 | 1893964.85 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 202121.88 | 101714.83 | 197075.66 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 77310426.27 | 118784392.88 | 342866330.53 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 77310426.27 | 118784392.88 | 342866330.53 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 77310426.27 | 118784392.88 | 342866330.53 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 490511.41 | 232109.00 | 656423.82 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
