会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1541510605.57 | 576679001.44 | 731734236.18 |
| 投资收入 | 14455267.70 | 7532887.60 | 1580496.99 |
| 投资收入_股息收入 | 14453534.82 | 7531813.43 | 1578571.69 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1732.88 | 1074.17 | 1925.30 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 910889725.73 | 196622486.33 | 152732632.16 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 906441121.66 | 196083754.94 | 151379984.50 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4448604.07 | 538731.39 | 1352647.66 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 906441121.66 | 196083754.94 | 151379984.50 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4448604.07 | 538731.39 | 1352647.66 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 8258.10 |
| 其他收入小计 | 37739729.21 | 17221369.80 | 9833787.90 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 83387017.88 | 31947200.53 | 15516761.46 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 62261640.13 | 23820640.94 | 10527016.30 |
| 基金托管费 | 10376940.02 | 3970106.78 | 1754502.66 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 274580.17 | 123555.96 | 216032.54 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1458123587.69 | 544731800.91 | 716217474.72 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1458123587.69 | 544731800.91 | 716217474.72 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1458123587.69 | 544731800.91 | 716217474.72 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1806948.69 | 533790.69 | 346633.07 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
