会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 6538604.07 | 872095.76 | 7022275.08 |
| 投资收入 | 2339537.14 | 1362358.39 | 860835.58 |
| 投资收入_股息收入 | 120635.36 | 101662.76 | 35529.02 |
| 投资收入_债券利息收入 | 2218901.78 | 1260695.63 | 825306.56 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 3933981.38 | 729885.85 | 3692981.42 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2968813.50 | 1048597.51 | 3424098.80 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 965167.88 | -318711.66 | 268882.62 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2968813.50 | 1048597.51 | 3424098.80 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 965167.88 | -318711.66 | 268882.62 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 64050.58 | 60080.98 | 38932.14 |
| 其他收入小计 | 296564.15 | 283579.48 | 105731.99 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1399719.85 | 804149.24 | 751171.38 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 742571.23 | 424081.39 | 338705.03 |
| 基金托管费 | 198019.05 | 113088.36 | 90321.34 |
| 卖出回购债券支出 | 60244.38 | 32015.07 | 44870.70 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 60244.38 | 32015.07 | 44870.70 |
| 其他费用小计 | 71623.17 | 35895.50 | 71396.31 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 5138884.22 | 67946.52 | 6271103.70 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 5138884.22 | 67946.52 | 6271103.70 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 5138884.22 | 67946.52 | 6271103.70 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 20156.36 | 15117.94 | 24415.93 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
