会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 469365896.14 | 242728795.49 | 527208954.00 |
| 投资收入 | 172369169.42 | 83963323.99 | 217576037.20 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 172369169.42 | 83963323.99 | 217576037.20 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 11684519.68 | 8313698.80 | 18053515.43 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 11684519.68 | 8313698.80 | 18053515.43 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 11684519.68 | 8313698.80 | 18053515.43 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 121585308.93 | 61283853.13 | 140836730.30 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | 24016.00 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 101037400.23 | 51958322.69 | 117310392.76 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 56566009.54 | 29122227.27 | 67193625.04 |
| 基金托管费 | 17141214.96 | 8824917.34 | 20361704.66 |
| 卖出回购债券支出 | 23277229.24 | 11941758.76 | 24853264.37 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 23277229.24 | 11941758.76 | 24853264.37 |
| 其他费用小计 | 248300.00 | 120714.89 | 246900.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 368328495.91 | 190770472.80 | 409898561.24 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 368328495.91 | 190770472.80 | 409898561.24 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 368328495.91 | 190770472.80 | 409898561.24 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 163726898.11 | 89167919.57 | 150685141.17 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
