会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 2276621709.84 | 1198023894.40 | 1636211497.07 |
| 投资收入 | 1020747178.74 | 542426458.55 | 644088059.28 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 1020747178.74 | 542426458.55 | 644088059.28 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 37439230.95 | 43832646.72 | -9639144.91 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 37439230.95 | 43832646.72 | -9639144.91 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 37439230.95 | 43832646.72 | -9639144.91 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 447731627.77 | 212246887.12 | 195950835.29 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 513229651.38 | 257608081.05 | 399018128.66 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 219991002.32 | 113371800.17 | 155379080.67 |
| 基金托管费 | 40739074.45 | 20994777.74 | 28773903.90 |
| 卖出回购债券支出 | 48118265.65 | 17788900.24 | 70119816.43 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 48118265.65 | 17788900.24 | 70119816.43 |
| 其他费用小计 | 375189.95 | 195921.40 | 386541.34 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1763392058.46 | 940415813.35 | 1237193368.41 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1763392058.46 | 940415813.35 | 1237193368.41 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1763392058.46 | 940415813.35 | 1237193368.41 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 761057080.40 | 398040278.17 | 781030890.80 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
