会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 35591271.97 | 18148792.07 | 28525734.65 |
| 投资收入 | 28446465.87 | 14138338.79 | 25862969.22 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 28446465.87 | 14138338.79 | 25862969.22 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1520176.00 | -60078.39 | 6617289.55 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -19115.85 | 35983.65 | -26001.96 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1539291.85 | -96062.04 | 6643291.51 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -19115.85 | 35983.65 | -26001.96 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1539291.85 | -96062.04 | 6643291.51 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 21124.78 | 12569.76 | 97841.16 |
| 其他收入小计 | 566.94 | 424.79 | 17330.19 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 7499017.70 | 4275526.27 | 9351608.25 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1370995.95 | 760554.31 | 3389051.76 |
| 基金托管费 | 448875.61 | 245395.10 | 968300.54 |
| 卖出回购债券支出 | 5345160.42 | 3105773.19 | 4651873.69 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 5345160.42 | 3105773.19 | 4651873.69 |
| 其他费用小计 | 214116.82 | 106274.84 | 220069.54 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 28092254.27 | 13873265.80 | 19174126.40 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 28092254.27 | 13873265.80 | 19174126.40 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 28092254.27 | 13873265.80 | 19174126.40 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 196594.87 | 90854.08 | 307361.43 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
