会计年度 |
项目 | 19年中期 | 18年年度 | |
---|---|---|---|
基金收入 | 3709502.16 | 8936899.18 | 20390143.52 |
投资收入 | 2682142.42 | 5684448.34 | 11791077.42 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 2682142.42 | 5684448.34 | 11791077.42 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 235331.31 | 133558.50 | 230591.66 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 235331.31 | 133558.50 | 230591.66 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 235331.31 | 133558.50 | 230591.66 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 60108.24 | 663924.84 | 2705936.32 |
其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 1328841.59 | 2280282.75 | 4598256.58 |
基金管理费及业绩报酬 | 294595.55 | 677779.91 | 1265903.02 |
基金托管费 | 87287.53 | 200823.59 | 375082.37 |
卖出回购债券支出 | 502979.23 | 663214.57 | 1491730.92 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 502979.23 | 663214.57 | 1491730.92 |
其他费用小计 | 169674.45 | 116480.27 | 300666.76 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 2380660.57 | 6656616.43 | 15791886.94 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 2380660.57 | 6656616.43 | 15791886.94 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 2380660.57 | 6656616.43 | 15791886.94 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 731920.19 | 2454967.50 | 5662538.12 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |