会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 2869048.51 | 638817.93 | 1530916.85 |
| 投资收入 | 1077237.78 | 266470.90 | 879655.41 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 1077237.78 | 266470.90 | 879655.41 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1094797.03 | 299443.37 | 1226988.96 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1094797.03 | 299443.37 | 1226988.96 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1094797.03 | 299443.37 | 1226988.96 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 51597.51 | 23424.27 | 45001.46 |
| 其他收入小计 | 74085.95 | 33705.05 | 113265.48 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 541896.85 | 171030.26 | 475963.15 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 246411.99 | 73959.08 | 193826.42 |
| 基金托管费 | 82137.36 | 24653.01 | 64608.82 |
| 卖出回购债券支出 | 62666.67 | 5321.61 | 12234.37 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 62666.67 | 5321.61 | 12234.37 |
| 其他费用小计 | 83912.54 | 45323.87 | 177487.01 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 2327151.66 | 467787.67 | 1054953.70 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 2327151.66 | 467787.67 | 1054953.70 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 2327151.66 | 467787.67 | 1054953.70 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 19148.67 | 7971.79 | 22716.91 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
