会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 10330369.23 | 8911554.10 | 3796247.76 |
| 投资收入 | 8848884.61 | 7637691.85 | 1660297.73 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 8848884.61 | 7637691.85 | 1660297.73 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1467714.08 | 1151941.75 | 518018.29 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1467714.08 | 1151941.75 | 518018.29 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1467714.08 | 1151941.75 | 518018.29 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 492748.72 | 459189.80 | 928829.35 |
| 其他收入小计 | 9564.09 | 9564.09 | 75102.97 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2577028.92 | 2002066.06 | 784552.72 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1709679.83 | 1441890.39 | 542313.61 |
| 基金托管费 | 427419.92 | 360472.56 | 135578.41 |
| 卖出回购债券支出 | 123297.56 | 76734.17 | 4123.51 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 123297.56 | 76734.17 | 4123.51 |
| 其他费用小计 | 198300.16 | 53475.42 | 16110.24 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 7753340.31 | 6909488.04 | 3011695.04 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 7753340.31 | 6909488.04 | 3011695.04 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 7753340.31 | 6909488.04 | 3011695.04 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 62657.16 | 54333.31 | 49281.42 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
