会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 144381001.96 | 40103125.22 | 125613935.66 |
| 投资收入 | 26505243.10 | 13349716.68 | 32048823.16 |
| 投资收入_股息收入 | 2519160.52 | 2252436.78 | 4294912.19 |
| 投资收入_债券利息收入 | 23986082.58 | 11097279.90 | 27753910.97 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 79003410.91 | 20090597.68 | 100875264.64 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 80208316.87 | 22193182.12 | 94636372.09 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1204905.96 | -2102584.44 | 6238892.55 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 80208316.87 | 22193182.12 | 94636372.09 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1204905.96 | -2102584.44 | 6238892.55 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 412650.78 | 232457.85 | 1206452.82 |
| 其他收入小计 | 206397.35 | 156346.27 | 18143.22 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 13313982.85 | 6476084.89 | 15004483.07 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5370441.23 | 2421680.41 | 5726289.71 |
| 基金托管费 | 1342610.23 | 605420.05 | 1431572.57 |
| 卖出回购债券支出 | 165629.49 | 100704.15 | 269856.67 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 165629.49 | 100704.15 | 269856.67 |
| 其他费用小计 | 266466.92 | 129888.60 | 253748.64 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 131067019.11 | 33627040.33 | 110609452.59 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 131067019.11 | 33627040.33 | 110609452.59 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 131067019.11 | 33627040.33 | 110609452.59 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 299237.03 | 133987.19 | 279922.86 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
