会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 126643396.42 | 472967672.30 | 2039185296.92 |
| 投资收入 | 83081455.30 | 45082083.40 | 161657239.66 |
| 投资收入_股息收入 | 79165349.57 | 42785539.79 | 155977323.90 |
| 投资收入_债券利息收入 | 3916105.73 | 2296543.61 | 5679915.76 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 636090093.48 | 769766825.34 | 2040067518.62 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 632176045.23 | 767140537.61 | 2036307545.88 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3914048.25 | 2626287.73 | 3759972.74 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 632176045.23 | 767140537.61 | 2036307545.88 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3914048.25 | 2626287.73 | 3759972.74 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 4186842.41 | 2758607.48 | 10276740.83 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 122803975.01 | 65362978.58 | 182886753.98 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 51497728.37 | 26431648.73 | 78227643.52 |
| 基金托管费 | 10299545.74 | 5286329.80 | 15645528.72 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 1120246.51 | 572806.44 | 1556598.22 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 3839421.41 | 407604693.72 | 1856298542.94 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 3839421.41 | 407604693.72 | 1856298542.94 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 3839421.41 | 407604693.72 | 1856298542.94 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1499702.89 | 744715.35 | 2372707.83 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
