会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 217281931.53 | 121377804.38 | 188144792.63 |
| 投资收入 | 94385313.67 | 48666102.46 | 90200722.77 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 94385313.67 | 48666102.46 | 90200722.77 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 2566702.60 | 2271088.78 | 1308994.20 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2566702.60 | 2271088.78 | 1308994.20 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2566702.60 | 2271088.78 | 1308994.20 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 58246024.68 | 34187705.55 | 44849696.28 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 40830999.69 | 22335407.23 | 36147507.96 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 27669305.80 | 14994621.76 | 24362549.66 |
| 基金托管费 | 8384638.13 | 4543824.75 | 7382590.89 |
| 卖出回购债券支出 | 3496642.99 | 2137758.34 | 3190818.92 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 3496642.99 | 2137758.34 | 3190818.92 |
| 其他费用小计 | 231793.56 | 114120.26 | 299647.84 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 176450931.84 | 99042397.15 | 151997284.67 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 176450931.84 | 99042397.15 | 151997284.67 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 176450931.84 | 99042397.15 | 151997284.67 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 62083890.58 | 36252907.59 | 51571301.31 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
