会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 2261299.65 | 41045.04 | 1041717.49 |
| 投资收入 | 1801582.65 | 53061.14 | 885080.46 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 1801582.65 | 53061.14 | 885080.46 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -3820.92 | -7783.97 | 163631.94 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -3820.92 | -7783.97 | 163631.94 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -3820.92 | -7783.97 | 163631.94 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 3413.08 | NaN | 56754.84 |
| 其他收入小计 | 3436.80 | 3151.21 | 27565.27 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 832252.38 | 57756.52 | 398191.32 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 474931.39 | 10057.94 | 156525.20 |
| 基金托管费 | 135694.80 | 2873.68 | 44721.57 |
| 卖出回购债券支出 | 5822.60 | NaN | 25286.95 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 5822.60 | NaN | 25286.95 |
| 其他费用小计 | 204175.00 | 41077.49 | 82722.69 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1429047.27 | -16711.48 | 643526.17 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1429047.27 | -16711.48 | 643526.17 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1429047.27 | -16711.48 | 643526.17 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 4160.89 | 479.19 | 9529.53 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
