会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 22175718.94 | 16341539.75 | 31153963.08 |
| 投资收入 | 3745683.54 | 2551451.51 | 28470433.67 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 3745683.54 | 2551451.51 | 28470433.67 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1476873.57 | -2349411.73 | 19943435.30 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1517421.83 | 1957152.43 | 4075593.79 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -40548.26 | -4306564.16 | 15867841.51 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1517421.83 | 1957152.43 | 4075593.79 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -40548.26 | -4306564.16 | 15867841.51 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 310643.99 | 264928.17 | 65028.84 |
| 其他收入小计 | 438.20 | 438.20 | 1262.71 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1387125.43 | 1056315.80 | 13990373.24 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 407123.64 | 267364.51 | 1767208.45 |
| 基金托管费 | 135707.89 | 89121.50 | 589069.50 |
| 卖出回购债券支出 | 503953.92 | 444283.76 | 11068528.63 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 503953.92 | 444283.76 | 11068528.63 |
| 其他费用小计 | 157862.98 | 104762.55 | 213457.81 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 20788593.51 | 15285223.95 | 17163589.84 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 20788593.51 | 15285223.95 | 17163589.84 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 20788593.51 | 15285223.95 | 17163589.84 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 100506.20 | 91632.25 | 306171.41 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
