会计年度 |
 |
| 项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 60291192.50 | 36293209.40 | -70603642.70 |
| 投资收入 | 92835631.05 | 65016486.71 | 77644701.42 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | -120.58 |
| 投资收入_债券利息收入 | 92835631.05 | 65016486.71 | 77644822.00 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -157695298.55 | -118962104.28 | -12265143.16 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | -61221.57 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -157695298.55 | -118962104.28 | -12203921.59 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | -61221.57 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -157695298.55 | -118962104.28 | -12203921.59 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 2847131.50 | 2212704.09 | 1002179.05 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 34244301.28 | 28380692.85 | 29375479.33 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 10698215.78 | 8875801.32 | 7488517.78 |
| 基金托管费 | 2674554.01 | 2218950.38 | 1872129.46 |
| 卖出回购债券支出 | 18499532.01 | 15225009.04 | 17208001.19 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 18499532.01 | 15225009.04 | 17208001.19 |
| 其他费用小计 | 492331.50 | 201149.56 | 403417.13 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 26046891.22 | 7912516.55 | -99979122.03 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 26046891.22 | 7912516.55 | -99979122.03 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 26046891.22 | 7912516.55 | -99979122.03 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 7337168.92 | 7143359.72 | 1697005.15 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
