会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -4944060.01 | 60291192.50 | 36293209.40 |
| 投资收入 | 814436.35 | 92835631.05 | 65016486.71 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 814436.35 | 92835631.05 | 65016486.71 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -1208868.42 | -157695298.55 | -118962104.28 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -87076.77 | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1121791.65 | -157695298.55 | -118962104.28 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -87076.77 | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1121791.65 | -157695298.55 | -118962104.28 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 5928.78 | 2847131.50 | 2212704.09 |
| 其他收入小计 | 109.79 | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 450745.12 | 34244301.28 | 28380692.85 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 86943.14 | 10698215.78 | 8875801.32 |
| 基金托管费 | 21735.75 | 2674554.01 | 2218950.38 |
| 卖出回购债券支出 | 210182.33 | 18499532.01 | 15225009.04 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 210182.33 | 18499532.01 | 15225009.04 |
| 其他费用小计 | 90567.61 | 492331.50 | 201149.56 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -5394805.13 | 26046891.22 | 7912516.55 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -5394805.13 | 26046891.22 | 7912516.55 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -5394805.13 | 26046891.22 | 7912516.55 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 7105.99 | 7337168.92 | 7143359.72 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
