会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 61419.15 | 1083895.27 | 979663.60 |
| 投资收入 | 43397.87 | 3043313.38 | 2950734.12 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | 2497.50 | 2775.00 |
| 投资收入_债券利息收入 | 43397.87 | 3040815.88 | 2947959.12 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 12008.41 | -1540807.71 | -1494831.47 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | -218575.75 | -179972.14 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 12008.41 | -1322231.96 | -1314859.33 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | -218575.75 | -179972.14 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 12008.41 | -1322231.96 | -1314859.33 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | 144876.00 | 142228.68 |
| 其他收入小计 | 2451.65 | 27907.95 | 25898.41 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 41215.42 | 1022033.28 | 820128.28 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 8271.02 | 467285.56 | 446915.23 |
| 基金托管费 | 2363.16 | 133510.18 | 127690.09 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | 17577.65 | 17503.32 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | 17577.65 | 17503.32 |
| 其他费用小计 | 28796.40 | 385712.30 | 213889.35 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 20203.73 | 61861.99 | 159535.32 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 20203.73 | 61861.99 | 159535.32 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 20203.73 | 61861.99 | 159535.32 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1195.80 | 29766.73 | 26518.10 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
