会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 196790478.05 | 84105075.73 | 131126404.28 |
| 投资收入 | 151981202.00 | 70605219.11 | 176405879.40 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 151981202.00 | 70605219.11 | 176405879.40 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 5107408.81 | -5904166.30 | -22231056.19 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 5107408.81 | -5904166.30 | -22231056.19 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 5107408.81 | -5904166.30 | -22231056.19 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 47724.22 | 47724.22 | NaN |
| 其他收入小计 | 11959124.27 | 5475748.16 | 8814874.46 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 37440048.16 | 14475373.08 | 41979728.02 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 14473936.41 | 6880669.58 | 13948806.79 |
| 基金托管费 | 8041075.80 | 3822594.21 | 7749337.13 |
| 卖出回购债券支出 | 13936800.78 | 3323054.71 | 19402117.47 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 13936800.78 | 3323054.71 | 19402117.47 |
| 其他费用小计 | 295920.59 | 145108.17 | 305644.68 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 159350429.89 | 69629702.65 | 89146676.26 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 159350429.89 | 69629702.65 | 89146676.26 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 159350429.89 | 69629702.65 | 89146676.26 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 498974.05 | 233524.78 | 916210.35 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
