会计年度 |
 |
| 项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -174627186.42 | -181116949.08 | -225036402.80 |
| 投资收入 | 124279886.03 | 114961044.77 | 72207397.36 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 124279886.03 | 114961044.77 | 72207397.36 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -610395061.25 | -572636376.89 | 3182749.51 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -610395061.25 | -572636376.89 | 3182749.51 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -610395061.25 | -572636376.89 | 3182749.51 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 3321219.85 | 3007128.39 | 8638025.40 |
| 其他收入小计 | 20295.84 | 20105.78 | 20117.16 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 33329371.39 | 31514520.57 | 22838852.71 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 24232518.33 | 23048061.15 | 16029627.13 |
| 基金托管费 | 8077506.18 | 7682687.10 | 5343209.01 |
| 卖出回购债券支出 | 560535.18 | 496917.31 | 903428.54 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 560535.18 | 496917.31 | 903428.54 |
| 其他费用小计 | 365045.42 | 209543.67 | 417836.20 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -207956557.81 | -212631469.65 | -247875255.51 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -207956557.81 | -212631469.65 | -247875255.51 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -207956557.81 | -212631469.65 | -247875255.51 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 2051968.62 | 1967391.99 | 737386.76 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
