会计年度 |
 |
| 项目 | 17年中期 | 16年年度 | 16年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -1759391.97 | 3800041.16 | 3399029.60 |
| 投资收入 | 2370083.08 | 14288179.35 | 13285061.02 |
| 投资收入_股息收入 | 73270.29 | 47065.00 | 35815.00 |
| 投资收入_债券利息收入 | 2296812.79 | 14241114.35 | 13249246.02 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -5662934.61 | 30811693.32 | 27549320.87 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -2106448.89 | 24829831.79 | 21567459.34 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -3556485.72 | 5981861.53 | 5981861.53 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -2106448.89 | 24829831.79 | 21567459.34 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -3556485.72 | 5981861.53 | 5981861.53 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 456995.57 | 974527.94 | 751758.39 |
| 其他收入小计 | 566506.86 | 1732819.26 | 1613991.41 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2028392.65 | 14690819.52 | 13183694.46 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1327223.48 | 11866053.59 | 10834041.25 |
| 基金托管费 | 289459.65 | 1977675.58 | 1805673.54 |
| 卖出回购债券支出 | 13328.81 | 20047.72 | 19180.49 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 13328.81 | 20047.72 | 19180.49 |
| 其他费用小计 | 231603.31 | 434574.44 | 225796.42 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -3787784.62 | -10890778.36 | -9784664.86 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -3787784.62 | -10890778.36 | -9784664.86 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -3787784.62 | -10890778.36 | -9784664.86 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 90339.70 | 4217099.33 | 3945158.68 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
