会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 28867588.83 | 11840505.39 | 37636701.60 |
| 投资收入 | 28281037.00 | 13105443.94 | 36173094.27 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 28281037.00 | 13105443.94 | 36173094.27 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -3918135.53 | -2854072.68 | 1992339.17 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -3918135.53 | -2854072.68 | 1992339.17 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -3918135.53 | -2854072.68 | 1992339.17 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 247618.83 | 152470.76 | 375107.02 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 8121994.88 | 3990108.84 | 10930686.73 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2694252.02 | 1364812.24 | 3019646.49 |
| 基金托管费 | 769786.34 | 389946.42 | 862756.20 |
| 卖出回购债券支出 | 4318785.12 | 2068928.80 | 6675660.31 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 4318785.12 | 2068928.80 | 6675660.31 |
| 其他费用小计 | 224879.28 | 112227.98 | 228121.39 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 20745593.95 | 7850396.55 | 26706014.87 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 20745593.95 | 7850396.55 | 26706014.87 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 20745593.95 | 7850396.55 | 26706014.87 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 106525.27 | 65006.54 | 163299.29 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
