会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 115550906.76 | 52919576.92 | 61059947.05 |
| 投资收入 | 93555002.55 | 43170953.37 | 77185013.25 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 93555002.55 | 43170953.37 | 77185013.25 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 2584375.75 | -2470241.24 | -2268789.50 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2584375.75 | -2470241.24 | -2268789.50 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2584375.75 | -2470241.24 | -2268789.50 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 199140.71 | NaN | 27950.37 |
| 其他收入小计 | 0.15 | NaN | 97.22 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 24507974.19 | 11571963.32 | 20120171.81 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4879025.11 | 1978969.13 | 3517625.86 |
| 基金托管费 | 3252683.39 | 1319312.79 | 2345083.83 |
| 卖出回购债券支出 | 15688271.23 | 7955733.31 | 13611964.64 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 15688271.23 | 7955733.31 | 13611964.64 |
| 其他费用小计 | 273404.59 | 129810.28 | 264139.86 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 91042932.57 | 41347613.60 | 40939775.24 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 91042932.57 | 41347613.60 | 40939775.24 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 91042932.57 | 41347613.60 | 40939775.24 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 696148.04 | 384946.19 | 601532.50 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
