会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 320145036.89 | 350722131.58 | 1071937353.76 |
| 投资收入 | 29398262.00 | 20980478.93 | 8522385.99 |
| 投资收入_股息收入 | 23452319.50 | 17642824.09 | 6230081.34 |
| 投资收入_债券利息收入 | 5945942.50 | 3337654.84 | 2292304.65 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 649382614.62 | 256551448.64 | 392462495.06 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 651062917.67 | 257599611.69 | 390774294.34 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1680303.05 | -1048163.05 | 1688200.72 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 651062917.67 | 257599611.69 | 390774294.34 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1680303.05 | -1048163.05 | 1688200.72 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 6612171.32 | 4014390.86 | 2713547.74 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 75058005.82 | 39298785.16 | 28673464.33 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 53868302.83 | 29244251.02 | 18432827.19 |
| 基金托管费 | 8978050.40 | 4874041.75 | 3072137.89 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 271691.34 | 133085.38 | 254776.99 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 245087031.07 | 311423346.42 | 1043263889.43 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 245087031.07 | 311423346.42 | 1043263889.43 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 245087031.07 | 311423346.42 | 1043263889.43 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1098461.82 | 506151.33 | 314257.50 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
