会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 13067871.24 | 6223524.47 | 13705659.44 |
| 投资收入 | 9043285.02 | 3999820.79 | 4226820.20 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 9043285.02 | 3999820.79 | 4226820.20 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 923550.51 | -347916.61 | 8168303.13 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 923550.51 | -347916.61 | 8168303.13 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 923550.51 | -347916.61 | 8168303.13 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 505273.11 | 505273.11 | 1396041.17 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | 29.90 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3076225.53 | 1385319.72 | 2245149.91 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1268122.73 | 624575.61 | 1277608.23 |
| 基金托管费 | 422707.53 | 208191.82 | 425869.45 |
| 卖出回购债券支出 | 1065093.48 | 395654.50 | 184150.23 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1065093.48 | 395654.50 | 184150.23 |
| 其他费用小计 | 208621.25 | 103924.44 | 216751.33 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 9991645.71 | 4838204.75 | 11460509.53 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 9991645.71 | 4838204.75 | 11460509.53 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 9991645.71 | 4838204.75 | 11460509.53 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 7803.36 | 6347.32 | 111696.85 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
