会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 113485589.08 | 148701474.18 | 953738937.36 |
| 投资收入 | 154596052.71 | 62857554.72 | 136621971.79 |
| 投资收入_股息收入 | 145388321.06 | 57763513.30 | 128910078.44 |
| 投资收入_债券利息收入 | 9207731.65 | 5094041.42 | 7711893.35 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 555691268.99 | 567749277.80 | 336391420.29 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 511436836.09 | 534631363.81 | 336007229.52 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 44254432.90 | 33117913.99 | 384190.77 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 511436836.09 | 534631363.81 | 336007229.52 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 44254432.90 | 33117913.99 | 384190.77 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 945002.50 | 945002.50 | 516940.29 |
| 其他收入小计 | 13543408.75 | 8521598.82 | 13139403.68 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 158401835.23 | 91821645.82 | 135014504.95 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 116078689.14 | 66566531.12 | 95244212.00 |
| 基金托管费 | 19346448.27 | 11094421.88 | 15874035.38 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 274955.74 | 141792.38 | 277287.88 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -44916246.15 | 56879828.36 | 818724432.41 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -44916246.15 | 56879828.36 | 818724432.41 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -44916246.15 | 56879828.36 | 818724432.41 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1449860.35 | 872404.89 | 2859628.75 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
