会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 10851982.20 | 5040574.75 | 14813404.32 |
| 投资收入 | 11813798.47 | 5888690.89 | 15391789.03 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 11813798.47 | 5888690.89 | 15391789.03 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -972076.45 | -901424.93 | 1746262.56 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -972076.45 | -901424.93 | 1746262.56 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -972076.45 | -901424.93 | 1746262.56 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 4637.97 | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3518240.81 | 1973836.00 | 5066339.52 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1078265.05 | 547099.40 | 1210145.42 |
| 基金托管费 | 308075.82 | 156314.19 | 345755.89 |
| 卖出回购债券支出 | 1331921.29 | 867245.68 | 2637191.95 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1331921.29 | 867245.68 | 2637191.95 |
| 其他费用小计 | 215977.63 | 107201.72 | 210937.11 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 7333741.39 | 3066738.75 | 9747064.80 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 7333741.39 | 3066738.75 | 9747064.80 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 7333741.39 | 3066738.75 | 9747064.80 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 39028.32 | 26140.13 | 66111.18 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
