会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 211858697.75 | 92665947.03 | 694622053.59 |
| 投资收入 | 5423010.83 | 3788684.39 | 4953322.85 |
| 投资收入_股息收入 | 3803157.44 | 3015285.22 | 3414465.42 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1619853.39 | 773399.17 | 1538857.43 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 239644551.87 | 146469831.04 | 683084405.55 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 194554927.91 | 100766032.28 | 643408951.22 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 45089623.96 | 45703798.76 | 39675454.33 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 194554927.91 | 100766032.28 | 643408951.22 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 45089623.96 | 45703798.76 | 39675454.33 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 645410.68 | 372117.71 | 1795699.29 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 29833957.28 | 14883723.01 | 40614183.13 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 18520949.89 | 9106300.71 | 22395476.71 |
| 基金托管费 | 3086824.91 | 1517716.70 | 3732579.47 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 285567.96 | 148447.73 | 281703.16 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 182024740.47 | 77782224.02 | 654007870.46 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 182024740.47 | 77782224.02 | 654007870.46 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 182024740.47 | 77782224.02 | 654007870.46 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 271508.58 | 135664.31 | 496655.27 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
