会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 4764099.26 | 1980324.72 | 6540460.76 |
| 投资收入 | 1587807.36 | 1114576.76 | 1608508.07 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 1587807.36 | 1114576.76 | 1608508.07 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 3339821.14 | 1154696.38 | 4451893.37 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3339821.14 | 1154696.38 | 4451893.37 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3339821.14 | 1154696.38 | 4451893.37 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 222281.24 | 61412.84 | 147040.48 |
| 其他收入小计 | 874.86 | NaN | 3656.17 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 933759.15 | 497675.26 | 942065.92 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 483347.20 | 258639.60 | 489016.12 |
| 基金托管费 | 138099.05 | 73896.96 | 139718.88 |
| 卖出回购债券支出 | 73646.02 | 45290.82 | 77755.63 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 73646.02 | 45290.82 | 77755.63 |
| 其他费用小计 | 173783.98 | 86159.78 | 176435.41 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 3830340.11 | 1482649.46 | 5598394.84 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 3830340.11 | 1482649.46 | 5598394.84 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 3830340.11 | 1482649.46 | 5598394.84 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 28637.66 | 8520.37 | 38323.72 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
